Tributi - Gestione versamenti
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Introduzione
La presente guida è uno strumento di consultazione rapida atto a facilitare l'utente nell'utilizzo di Sicraweb EVO.
Il tema affrontato è quello della gestione dei versamenti derivanti da bollettini, flussi MAV/RID/SEPA e bonifici.
Per la guida relativa al caricamento degli F24 invece clicca qui.
Il procedimento presenta diverse fasi. Precisamente:
- l'importazione dei versamenti;
- la ricerca delle importazioni;
- la gestione dei versamenti;
- la rendicontazione dei versamenti.
La frame oggetto di questa guida è accessibile trasversalmente, su più verticali, da Pagamenti > Importazione versamenti.
Importazione versamenti
Il primo step della gestione dei versamenti è rappresentato dall'importazione. La procedura di importazione si richiama dal pulsante in toolbar, denominato Carica file.
L'importazione si effettua tramite un wizard a due step.
Nel primo step sarà obbligatorio indicare la tipologia di importazione e caricare il relativo file. Nel secondo step invece sarà possibile avviare l'importazione.
Caricato il file e impostati i parametri di interesse, l'importazione può essere lanciata cliccando il pulsante in toolbar Avvia importazione.
Ricerca importazioni
Tutte le importazioni effettuate con la procedura vista nel paragrafo precedente, se non eliminate, saranno richiamabili dal pulsante Cerca e visibili nella griglia dei risultati, posizionata nella parte sinistra della frame.
La ricerca può essere condizionata anche ad alcuni filtri, come la tipologia di importazione, il nome del file importato o la data caricamento.
Nella griglia dei risultati ogni riga rappresenta un file importato. Ogni file avrà un codice univoco e tramite il pulsante dell'occhio, presente nella toolbar della griglia, potranno essere richiamate in griglia una serie di colonne relative ai record, utili a specificare il totale dei record presenti nella fornitura e quanti di questi risultino importati o oggetto di anomalie o scarti.
Gestione versamenti
Cliccando sui singoli record in griglia, nella parte destra della frame verrà mostrato il dettaglio delle importazioni. L'unico campo editabile sarà il campo Note, tutti gli altri non saranno editabili, ma solo in consultazione. L'eventuale modifica potrà essere salvata tramite il pulsante Salva in toolbar.
In toolbar saranno presenti anche altre funzioni richiamabili da appositi pulsanti.
Dal pulsante del bidoncino rosso, ad esempio, sarà possibile eliminare la singola importazione. Mentre dal pulsante dello status, sarà possibile visualizzare l'utente che ha effettuato l'importazione e l'utente che ha effettuato l'ultima modifica sulla stessa.
Il pulsante Esito importazione apre una modale con un riepilogo relativo all'esito dell'importazione. Precisamente andrà ad indicare i record processati, quelli importati con successo, le anomalie, gli errori ed i record con prefisso OCR non in elenco.
Infine, il pulsante Gestisci versamenti, apre la frame denominata Gestione versamenti importati già prefiltrata con i dati relativi alla singola importazione richiamata nel dettaglio
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INFORMAZIONE Il versamento può assumere i seguenti stati:
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Sui risultati in griglia possiamo svolgere attività massive e puntuali. Le azioni principali, sui versamenti F24, riguardano il collegamento del versamento alla rata e la registrazione del pagamento. In fase di collegamento il programma riconosce la rata a cui appartiene il versamento ma non crea una voce di pagamento: il documento a cui la rata si riferisce non subirà, in pratica, alcuna modifica. La registrazione, invece, consiste nella generazione di un pagamento vero e proprio sulla rata a cui il versamento è stato collegato: il documento cambierà stato e risulterà, a seguito della registrazione, pagato (parzialmente, totalmente o in eccesso).
Le azioni puntuali si effettuano dai 3 puntini presenti al termine di ogni riga in griglia. Si avranno le seguenti azioni a disposizione:
- Dettaglio: apre il dettaglio del versamento;
- Visualizza pagamento: consente di visualizzare il versamento registrato;
- Rendi da non importare: imposta lo stato del versamento su Escluso;
- Imposta stato Rata non trovata: imposta lo stato del versamento su Rata non trovata;
- Ripristina stato precedente: annulla l'ultima azione effettuata sullo stato del versamento e lo riporta a quello precedente;
- Associa manualmente: apre un wizard in due step utile a definire la rata di pagamento a cui associare il versamento al fine della registrazione.
Dal pulsante Azioni massive in toolbar invece sarà possibile lanciare tutta una serie di funzioni massive sui record in griglia:
- Riesegui l'associazione dei record con stato Rata non trovata: il programma effettua un nuovo tentativo di associazione (e quindi di registrazione) sui record che presentano lo stato Rata non trovata;
- Associa massivamente versamenti su documenti non pagabili: questa operazione richiede al programma di eseguire un'importazione massiva di tutti i versamenti collegati a documenti non pagabili;
- Associa massivamente versamenti su opzioni di pagamento diverse: questa operazione richiede al programma di eseguire un'importazione massiva di tutti i versamenti collegati a documenti con altra opzione pagata;
- Associa massivamente versamenti con importo superiore: questa operazione richiede al programma di eseguire un'importazione massiva di tutti i versamenti il cui importo è superiore a quello della rata;
- Associa massivamente versamenti con importo inferiore: questa operazione richiede al programma di eseguire un'importazione massiva di tutti i versamenti il cui importo è inferiore a quello della rata;
- Associa massivamente versamenti (Massa Lubrense):
- Associa massivamente versamenti (Massa Lubrense, nuovi file):
- Elimina massivamente versamenti: questa operazione comporta l'eliminazione dei versamenti presenti in griglia.
