Tributi - Gestione versamenti: differenze tra le versioni

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Tutte le importazioni effettuate con la procedura vista nel paragrafo precedente, se non eliminate, saranno visibili nella griglia dei risultati, posizionata nella parte sinistra della frame.<br>
Tutte le importazioni effettuate con la procedura vista nel paragrafo precedente, se non eliminate, saranno richiamabili dal pulsante ''Cerca'' e visibili nella griglia dei risultati, posizionata nella parte sinistra della frame.
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[[File:TRIWEB 0163.png.png|1000px|center|Ricerca importazioni F24]]<br>
La ricerca può essere condizionata anche ad alcuni filtri, come la tipologia di importazione, il nome del file importato o la data caricamento.


Nella griglia dei risultati ogni riga rappresenta un file importato. Ogni file avrà un identificativo, una data fornitura (indicata dal Ministero), una data di importazione (cioè quando l'ente ha materialmente effettuato l'importazione) e il flag relativo all'importazione completata (acceso) o meno (spento). Queste stesse informazioni possono essere utilizzate per filtrare i risultati in griglia.
Nella griglia dei risultati ogni riga rappresenta un file importato. Ogni file avrà un codice univoco e tramite il pulsante dell'occhio, presente nella toolbar della griglia, potranno essere richiamate in griglia una serie di colonne relative ai record, utili a specificare il totale dei record presenti nella fornitura e quanti di questi risultino importati o oggetto di anomalie o scarti.


La parte destra della frame mostrerà il dettaglio delle singole importazioni. L'unico dato editabile è il check ''Ignora nei riepiloghi'', che se acceso permetterà di ignorare l'importazione nei riepiloghi di rendicontazione. L'eventuale modifica può essere salvata tramite il pulsante ''Salva'' in toolbar.
[[File:TRIWEB 0163.png|1000px|center|Gestione versamenti F24]]<br>


Dal pulsante del bidoncino, sempre in toolbar, sarà possibile eliminare la singola importazione.
==<big><font color="#00379e">'''Gestione versamenti'''</font></big>==
<div style="float: right;">  [[#top|[top]]]</div>


==<big><font color="#00379e">'''Gestione versamenti F24'''</font></big>==
Cliccando sui singoli record in griglia, nella parte destra della frame verrà mostrato il dettaglio delle importazioni. L'unico campo editabile sarà il campo ''Note'', tutti gli altri non saranno editabili, ma solo in consultazione. L'eventuale modifica potrà essere salvata tramite il pulsante ''Salva'' in toolbar.
<div style="float: right;">  [[#top|[top]]]</div>
 
In toolbar saranno presenti anche altre funzioni richiamabili da appositi pulsanti.
 
Dal pulsante del bidoncino rosso, ad esempio, sarà possibile eliminare la singola importazione. Mentre dal pulsante dello status, sarà possibile visualizzare l'utente che ha effettuato l'importazione e l'utente che ha effettuato l'ultima modifica sulla stessa.


Nella parte sinistra della frame sono presenti i vari filtri di ricerca, utili ad ottenere i risultati di interesse presenti in banca dati.<br>
Il pulsante ''Esito importazione'' apre una modale con un riepilogo relativo all'esito dell'importazione. Precisamente andrà ad indicare i record processati, quelli importati con successo, le anomalie, gli errori ed i record con prefisso OCR non in elenco.
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[[File:TRIWEB 0080.png|1000px|center|Gestione versamenti F24]]<br>
Infine, il pulsante ''Gestisci versamenti'', apre la frame denominata '''Gestione versamenti importati''' già prefiltrata con i dati relativi alla singola importazione richiamata nel dettaglio


Il tipo ricerca impostato su ''Tutto'' mostra in griglia i dati relativi alla delega F24, mentre dalla funzione di ''Apri dettaglio'', presente nei tre puntini alla fine di ogni riga in griglia, sarà possibile visualizzare i codici tributo. I codici tributo possono essere mostrati in griglia, senza entrare nel dettaglio, filtrando la frame per tipo ricerca ''Codici tributo''.
[[File:TRIWEB 0164.png|1000px|center|Gestione versamenti F24]]<br>


{{informazione|testo=Il versamento F24 può assumere i seguenti stati:
{{informazione|testo=Il versamento può assumere i seguenti stati:
*'''Da processare''': il versamento non risulta ancora collegato a rata né registrato, il programma non ha provato a fare alcun collegamento;
*'''Pagamento registrato''': il versamento è collegato ad una rata e risulta registrato;
*'''Pagamento manuale''': il versamento è collegato ad una rata e risulta registrato manualmente;
*'''Escluso''': il versamento è stato escluso manualmente dalla gestione;
*'''Errore nei dati''': il programma ha rilevato degli errori nei dati relativi al versamento;
*'''Codice OCR errato''': il programma ha rilevato un codice OCR del versamento non congruo;
*'''Bollettino 123/451''': il programma ha rilevato che il versamento fa riferimento ad un bollettino;
*'''Bonifico''': il programma ha rilevato che il versamento fa riferimento ad un bonifico;
*'''Rata non trovata''': il programma ha provato a cercare la rata a cui il versamento si riferisce ma, in base ai dati della delega, non è riuscito a trovarla;
*'''Rata non trovata''': il programma ha provato a cercare la rata a cui il versamento si riferisce ma, in base ai dati della delega, non è riuscito a trovarla;
*'''Trovate troppe rate''': il programma ha provato a cercare la rata a cui il versamento si riferisce e ne ha trovate più di una;  
*'''Trovate troppe rate''': il programma ha provato a cercare la rata a cui il versamento si riferisce e ne ha trovate più di una;  
*'''Rata già pagata''': il versamento è collegato ad una rata ma questa rata è già stata pagata (esiste un altro pagamento ad essa associato);
*'''Rata già pagata''': il versamento è collegato ad una rata ma questa rata è già stata pagata (esiste un altro pagamento ad essa associato);
*'''Altra opzione pagata''': il versamento è collegato ad una rata ma risultano pagamenti anche su altre opzioni (il contribuente ha pagato sia le rate relative alla rateizzazione di un documento, sia la rata unica);
*'''Altra opzione pagata''': il versamento è collegato ad una rata ma risultano pagamenti anche su altre opzioni (il contribuente ha pagato sia le rate relative alla rateizzazione di un documento, sia la rata unica);
*'''Documento senza ente''': il versamento è collegato ad una rata ma quest'ultima appartiene ad un documento in cui non viene specificato l'ente di riferimento per il pagamento;
*'''Documento non pagabile''': il versamento è collegato ad una rata ma quest'ultima appartiene ad un documento che risulta non pagabile;
*'''Documento non pagabile''': il versamento è collegato ad una rata ma quest'ultima appartiene ad un documento che risulta non pagabile;
*'''Documento a coattivo''': il versamento è collegato ad una rata ma quest'ultima appartiene ad un documento che risulta inviato a coattivo;
*'''Documento a coattivo''': il versamento è collegato ad una rata ma quest'ultima appartiene ad un documento che risulta inviato a coattivo;
*'''Collegato a rata''': il versamento è collegato ad una rata ma non è stato ancora registrato;
*'''Importo superiore''': il versamento risulta di importo superiore rispetto alle attese;
*'''Pagato''': il versamento è collegato ad una rata e risulta registrato;
*'''Importo inferiore''': il versamento risulta di importo inferiore rispetto alle attese.}}
*'''Pagamento forzato''': il versamento è collegato ad una rata e risulta registrato con forzatura;
*'''Pagamento manuale''': il versamento è collegato ad una rata e risulta registrato manualmente;
*'''Da riversare''': il versamento spettava ad un ente diverso rispetto a quello per cui si sta lavorando e va quindi riversato all'ente giusto;
*'''Riversato''': il versamento non spettante all'ente per cui si sta lavorando è stato riversato all'ente giusto;
*'''Escluso''': il versamento è stato escluso manualmente dalla gestione F24;
*'''Annullato con G9''': il versamento è stato annullato dal contribuente.}}


Sui risultati in griglia possiamo svolgere attività massive e puntuali. Le azioni principali, sui versamenti F24, riguardano il collegamento del versamento alla rata e la registrazione del pagamento. In fase di collegamento il programma riconosce la rata a cui appartiene il versamento ma non crea una voce di pagamento: il documento a cui la rata si riferisce non subirà, in pratica, alcuna modifica. La registrazione, invece, consiste nella generazione di un pagamento vero e proprio sulla rata a cui il versamento è stato collegato: il documento cambierà stato e risulterà, a seguito della registrazione, pagato (parzialmente, totalmente o in eccesso).
Sui risultati in griglia possiamo svolgere attività massive e puntuali. Le azioni principali, sui versamenti F24, riguardano il collegamento del versamento alla rata e la registrazione del pagamento. In fase di collegamento il programma riconosce la rata a cui appartiene il versamento ma non crea una voce di pagamento: il documento a cui la rata si riferisce non subirà, in pratica, alcuna modifica. La registrazione, invece, consiste nella generazione di un pagamento vero e proprio sulla rata a cui il versamento è stato collegato: il documento cambierà stato e risulterà, a seguito della registrazione, pagato (parzialmente, totalmente o in eccesso).


Le azioni puntuali si effettuano dai 3 puntini presenti al termine di ogni riga in griglia. Queste azioni sono condizionate dal tipo di ricerca che si effettua. Cercando con filtro tipo di ricerca impostato su ''Tutto'' si avranno le seguenti azioni a disposizione:  
Le azioni puntuali si effettuano dai 3 puntini presenti al termine di ogni riga in griglia. Si avranno le seguenti azioni a disposizione:  
*'''Apri dettaglio''': apre il dettaglio della delega, mostrando i codici tributo;
*'''Dettaglio''': apre il dettaglio del versamento;
*'''Visualizza importazione''': apre la frame di ricerca importazioni F24;
*'''Associa/modifica anagrafica''': consente di associare un'anagrafica (se mancante) o modificarla (se presente);
*'''Modifica note''': apre una modale di inserimento/modifica delle note del versamento F24.
 
Effettuando una ricerca con filtro tipo di ricerca impostato su ''Codici tributo'', le azioni a disposizione saranno le seguenti e la loro visibilità sarà condizionata allo stato del singolo versamento:
*'''Visualizza rata''': consente di visualizzare la rata associata al versamento;
*'''Visualizza documento''': consente di visualizzare il documento a cui è associato il versamento;
*'''Visualizza pagamento''': consente di visualizzare il versamento registrato;
*'''Visualizza pagamento''': consente di visualizzare il versamento registrato;
*'''Cerca rata''': permette di collegare la rata;
*'''Rendi da non importare''': imposta lo stato del versamento su ''Escluso'';
*'''Scollega rata''': permette di scollegare la rata;
*'''Imposta stato ''Rata non trovata''''': imposta lo stato del versamento su ''Rata non trovata'';
*'''Registra pagamento''': permette di registrare il versamento in banca dati;
*'''Ripristina stato precedente''': annulla l'ultima azione effettuata sullo stato del versamento e lo riporta a quello precedente;
*'''Modifica stato > Da processare''': modifica ed imposta lo stato del versamento in ''Da processare''. Il versamento viene riportato allo stato originario, da collegare e registrare;
*'''Associa manualmente''': apre un wizard in due step utile a definire la rata di pagamento a cui associare il versamento al fine della registrazione.
*'''Modifica stato > Da riversare''': modifica ed imposta lo stato del versamento in ''Da riversare''. Questo stato contraddistingue un versamento che non spettava all'ente per cui si sta lavorando;
*'''Modifica stato > Riversato''': modifica ed imposta lo stato del versamento in ''Riversato''. Questo stato è una conseguenza del punto precedente e viene impostato dopo aver girato il versamento all'ente giusto;
*'''Modifica stato > Escluso''': modifica ed imposta lo stato del versamento in ''Escluso''. Il versamento viene cosi escluso dalle logiche di aggancio;
*'''Modifica stato > Annullato con G9''': modifica ed imposta lo stato del versamento in ''Annullato con G9''. In caso di annullamento di un versamento F24 presente in banca dati, questo stato consente agli enti di contrassegnarlo come annullato con G9;
*'''Modifica dati''': consente di modificare il codice tributo e l’anno. 
 
Dal pulsante ''Manutenzione'' in toolbar sarà possibile lanciare le seguenti funzioni:
*'''Calcola applicazione codici tributo dove manca''': se nel programma è presente un codice tributo non associato all’applicazione, questa azione effettua il calcolo;
*'''Ricalcola applicazione codici tributo''': questa azione effettua un ricalcolo massivo, dell'applicazione associata ai codici tributo, per tutti i dati presenti in archivio;
*'''Trova data accredito G5''': consente di ricercare la data di contabilizzazione del versamento;
*'''Scollega codici tributo da rate non pagate''': se nel programma ci sono versamenti collegati ma non registrati, questa azione li scollega, riportando i versamenti allo stato da processare.
 
Dal pulsante ''Azioni'' in toolbar sarà possibile lanciare le seguenti funzioni:
*'''Collega > Anagrafiche non associate''': il programma effettua un nuovo giro sui codici fiscali relativi ai versamenti F24 e controlla se c’è l’anagrafica relativa nella banca dati;
*'''Collega > Codici tributo alle rate''': il programma individua la rata a cui associare i versamenti;
*'''Collega > Codici tributo alle rate ignorando l'identificativo operazione''': se il programma non ha trovato nessuna rata con un determinato identificativo, effettua una nuova ricerca ignorando l'identificativo e tenendo conto solo degli altri dati a disposizione;
*'''Collega > Codici tributo alle rate ignorando l'importo''': se il programma non ha trovato nessuna rata con un determinato importo, effettua una nuova ricerca ignorando l'importo e tenendo conto solo degli altri dati a disposizione;
*'''Registra > Pagamenti''': questa operazione registra  nel programma i versamenti che risultano collegati alle rate;
*'''Registra > Pagamenti con forzatura''': questa operazione registra nel programma i versamenti che risultano collegati alle rate ma presentano uno stato anomalo;
*'''Esporta SIATEL''': permette di esportare i codici fiscali ed aggiornali tramite SIATEL;
*'''Paga tributo per codice fiscale, anno imposta, codice tributo''': questa operazione registra i versamenti nel programma, tenendo conto solo del codice fiscale, dell'anno di imposta, del codice tributo e ignorando tutto il resto. Questa azione in situazioni di operatività ordinaria è sconsigliata;
*'''Elimina pagamenti registrati per codice fiscale, anno imposta, codice tributo''': annulla l'azione effettuata al punto precedente, cancellando i pagamenti eventualmente registrati.
 
Dal pulsante ''Visualizza'' in toolbar sarà possibile lanciare le seguenti funzioni:
*'''Riepiloghi rendicontazione''': questa funzione mostra gli stessi dati che si otterrebbero aprendo l'apposita frame;
*'''Contabilizzazione versamenti (G5)''': questa funzione mostra gli accrediti relativi all'ente, permettendo di contabilizzarli attraverso l'utilizzo dei [[Tributi - Codici di bilancio|codici di bilancio]];
*'''Versamenti annullati (G9)''': questa funzionalità mostra i versamenti annullati (G9) presenti in banca dati.
 
Infine dal pulsante ''Collega e registra'' in toolbar sarà possibile effettuare il collegamento standard, cioè il programma cerca un versamento che abbia quella determinata anagrafica e quell’identificativo operazione, se lo trova lo aggancia. In assenza di identificativo operazione il programma va a vedere tutti gli altri dati.
 
==<big><font color="#00379e">'''Rendicontazione versamenti F24'''</font></big>==
<div style="float: right;">  [[#top|[top]]]</div>
 
Nella parte alta della frame, tramite i filtri di ricerca, sarà possibile ricercare le rendicontazioni di interesse. Esse potranno essere filtrate per ''Data fornitura'', ''Data ripartizione'', ''Data accredito'', ''Data bonifico'' e ''Raggruppamento''.
 
La visibilità dei filtri varia in base al tab in cui ci si trova.
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[[File:TRIWEB 0081.png|1000px|center|Rendicontazione versamenti F24]]<br>
 
Una volta definiti i filtri di interesse, dal pulsante ''Aggiorna'' sarà possibile popolare i vari tab relativi alla rendicontazione, condizionati ai filtri inseriti.
 
I risultati della rendicontazione sono suddivisi in sei tab, ogni tab rappresenta una determinata informazione:
*'''Versamenti (G1)''': mostra i risultati relativi ai versamenti effettuati dai contribuenti sui vari codici tributo;
*'''Accrediti (G2)''': mostra la suddivisione degli importi tra i vari enti. Ad esempio, a fronte di versamenti IMU, si avrà evidenza anche della parte riversata all'IFEL, calcolata sulla base dei G1 è rappresentata con un G2 con destinatario IFEL;
*'''Saldi negativi (G3)''': mostra le somme che lo Stato storna, dagli importi spettanti all'ente, a compensazione di altre situazioni contabili o partite di giro. Ad esempio per alimentare il ''Fondo Nazionale Comuni'';
*'''Anticipazioni (G4)''': mostra le somme che lo Stato aggiunge, agli importi spettanti all'ente, per esigenze di liquidità. Consente quindi di avere un G5 di importo maggiore rispetto ai relativi G2, perché lo Stato anticipa o restituisce somme che spettano all'ente per motivi diversi rispetto ai G2 calcolati sulla base dei G1 rendicontati con quella fornitura;
*'''Identificativi accrediti (G5)''': mostra le somme accreditate dallo Stato all'ente, al netto delle quote spettanti ad altri enti, delle trattenute e delle anticipazioni. Lo Stato, a fronte di un G2 potrebbe scegliere di fare due o più bonifici (quindi due o più G5 e conseguenti due o più sospesi). Stessa cosa, potrebbe accorpare più G2 in un solo bonifico. I G5 sono il risultato del processo contabile dei tributi;
*'''Versamenti annullati (G9)''': mostra le somme relative ai versamenti annullati.
 
{{informazione|testo= Un esempio numerico: i cittadini versano 1.000,00 €, questo importo viene mostrato nei G1. Lo Stato ne riversa 10,00 € all'IFEL. All'ente quindi ne spetterebbero 990,00 € (importi mostrati nel G2). Tuttavia lo Stato ne trattiene 500,00 € (importo mostrato nel G3) e ne versa 490,00 € all'ente, con due bonifici separati da 300,00 € e 190,00 € (ci saranno quindi due G5 con importo di 300,00 € uno e 190,00  € l'altro).}}


{{informazione|testo=Altro esempio: può capitare che l'intera somma spettante all'ente finisca per alimentare un fondo, e il G2 rimane senza il corrispondente G5, perché lo Stato non effettua alcun versamento.}}
Dal pulsante ''Azioni massive'' in toolbar invece sarà possibile lanciare tutta una serie di funzioni massive sui record in griglia:
*'''Riesegui l'associazione dei record con stato ''Rata non trovata''''': il programma effettua un nuovo tentativo di associazione (e quindi di registrazione) sui record che presentano lo stato ''Rata non trovata'';
*'''Associa massivamente versamenti su documenti non pagabili''': questa operazione richiede al programma di eseguire un'importazione massiva di tutti i versamenti collegati a documenti non pagabili;
*'''Associa massivamente versamenti su opzioni di pagamento diverse''': questa operazione richiede al programma di eseguire un'importazione massiva di tutti i versamenti collegati a documenti con altra opzione pagata;
*'''Associa massivamente versamenti con importo superiore''': questa operazione richiede al programma di eseguire un'importazione massiva di tutti i versamenti il cui importo è superiore a quello della rata;
*'''Associa massivamente versamenti con importo inferiore''': questa operazione richiede al programma di eseguire un'importazione massiva di tutti i versamenti il cui importo è inferiore a quello della rata;
*'''Associa massivamente versamenti (Massa Lubrense)''':
*'''Associa massivamente versamenti (Massa Lubrense, nuovi file)''':
*'''Elimina massivamente versamenti''': questa operazione comporta l'eliminazione dei versamenti presenti in griglia.

Versione delle 07:35, 20 mag 2025

Incostruzione.png


Pagina principale Tributi

Introduzione

La presente guida è uno strumento di consultazione rapida atto a facilitare l'utente nell'utilizzo di Sicraweb EVO.

Il tema affrontato è quello della gestione dei versamenti derivanti da bollettini, flussi MAV/RID/SEPA e bonifici.

Per la guida relativa al caricamento degli F24 invece clicca qui.

Il procedimento presenta diverse fasi. Precisamente:

  • l'importazione dei versamenti;
  • la ricerca delle importazioni;
  • la gestione dei versamenti;
  • la rendicontazione dei versamenti.

La frame oggetto di questa guida è accessibile trasversalmente, su più verticali, da Pagamenti > Importazione versamenti.



Importazione versamenti

Il primo step della gestione dei versamenti è rappresentato dall'importazione. La procedura di importazione si richiama dal pulsante in toolbar, denominato Carica file.

L'importazione si effettua tramite un wizard a due step.

Nel primo step sarà obbligatorio indicare la tipologia di importazione e caricare il relativo file. Nel secondo step invece sarà possibile avviare l'importazione.

Caricato il file e impostati i parametri di interesse, l'importazione può essere lanciata cliccando il pulsante in toolbar Avvia importazione.

Ricerca importazioni

Tutte le importazioni effettuate con la procedura vista nel paragrafo precedente, se non eliminate, saranno richiamabili dal pulsante Cerca e visibili nella griglia dei risultati, posizionata nella parte sinistra della frame.

La ricerca può essere condizionata anche ad alcuni filtri, come la tipologia di importazione, il nome del file importato o la data caricamento.

Nella griglia dei risultati ogni riga rappresenta un file importato. Ogni file avrà un codice univoco e tramite il pulsante dell'occhio, presente nella toolbar della griglia, potranno essere richiamate in griglia una serie di colonne relative ai record, utili a specificare il totale dei record presenti nella fornitura e quanti di questi risultino importati o oggetto di anomalie o scarti.

Gestione versamenti F24


Gestione versamenti

Cliccando sui singoli record in griglia, nella parte destra della frame verrà mostrato il dettaglio delle importazioni. L'unico campo editabile sarà il campo Note, tutti gli altri non saranno editabili, ma solo in consultazione. L'eventuale modifica potrà essere salvata tramite il pulsante Salva in toolbar.

In toolbar saranno presenti anche altre funzioni richiamabili da appositi pulsanti.

Dal pulsante del bidoncino rosso, ad esempio, sarà possibile eliminare la singola importazione. Mentre dal pulsante dello status, sarà possibile visualizzare l'utente che ha effettuato l'importazione e l'utente che ha effettuato l'ultima modifica sulla stessa.

Il pulsante Esito importazione apre una modale con un riepilogo relativo all'esito dell'importazione. Precisamente andrà ad indicare i record processati, quelli importati con successo, le anomalie, gli errori ed i record con prefisso OCR non in elenco.

Infine, il pulsante Gestisci versamenti, apre la frame denominata Gestione versamenti importati già prefiltrata con i dati relativi alla singola importazione richiamata nel dettaglio

Gestione versamenti F24


INFORMAZIONE

Il versamento può assumere i seguenti stati:

  • Pagamento registrato: il versamento è collegato ad una rata e risulta registrato;
  • Pagamento manuale: il versamento è collegato ad una rata e risulta registrato manualmente;
  • Escluso: il versamento è stato escluso manualmente dalla gestione;
  • Errore nei dati: il programma ha rilevato degli errori nei dati relativi al versamento;
  • Codice OCR errato: il programma ha rilevato un codice OCR del versamento non congruo;
  • Bollettino 123/451: il programma ha rilevato che il versamento fa riferimento ad un bollettino;
  • Bonifico: il programma ha rilevato che il versamento fa riferimento ad un bonifico;
  • Rata non trovata: il programma ha provato a cercare la rata a cui il versamento si riferisce ma, in base ai dati della delega, non è riuscito a trovarla;
  • Trovate troppe rate: il programma ha provato a cercare la rata a cui il versamento si riferisce e ne ha trovate più di una;
  • Rata già pagata: il versamento è collegato ad una rata ma questa rata è già stata pagata (esiste un altro pagamento ad essa associato);
  • Altra opzione pagata: il versamento è collegato ad una rata ma risultano pagamenti anche su altre opzioni (il contribuente ha pagato sia le rate relative alla rateizzazione di un documento, sia la rata unica);
  • Documento non pagabile: il versamento è collegato ad una rata ma quest'ultima appartiene ad un documento che risulta non pagabile;
  • Documento a coattivo: il versamento è collegato ad una rata ma quest'ultima appartiene ad un documento che risulta inviato a coattivo;
  • Importo superiore: il versamento risulta di importo superiore rispetto alle attese;
  • Importo inferiore: il versamento risulta di importo inferiore rispetto alle attese.

Sui risultati in griglia possiamo svolgere attività massive e puntuali. Le azioni principali, sui versamenti F24, riguardano il collegamento del versamento alla rata e la registrazione del pagamento. In fase di collegamento il programma riconosce la rata a cui appartiene il versamento ma non crea una voce di pagamento: il documento a cui la rata si riferisce non subirà, in pratica, alcuna modifica. La registrazione, invece, consiste nella generazione di un pagamento vero e proprio sulla rata a cui il versamento è stato collegato: il documento cambierà stato e risulterà, a seguito della registrazione, pagato (parzialmente, totalmente o in eccesso).

Le azioni puntuali si effettuano dai 3 puntini presenti al termine di ogni riga in griglia. Si avranno le seguenti azioni a disposizione:

  • Dettaglio: apre il dettaglio del versamento;
  • Visualizza pagamento: consente di visualizzare il versamento registrato;
  • Rendi da non importare: imposta lo stato del versamento su Escluso;
  • Imposta stato Rata non trovata: imposta lo stato del versamento su Rata non trovata;
  • Ripristina stato precedente: annulla l'ultima azione effettuata sullo stato del versamento e lo riporta a quello precedente;
  • Associa manualmente: apre un wizard in due step utile a definire la rata di pagamento a cui associare il versamento al fine della registrazione.

Dal pulsante Azioni massive in toolbar invece sarà possibile lanciare tutta una serie di funzioni massive sui record in griglia:

  • Riesegui l'associazione dei record con stato Rata non trovata: il programma effettua un nuovo tentativo di associazione (e quindi di registrazione) sui record che presentano lo stato Rata non trovata;
  • Associa massivamente versamenti su documenti non pagabili: questa operazione richiede al programma di eseguire un'importazione massiva di tutti i versamenti collegati a documenti non pagabili;
  • Associa massivamente versamenti su opzioni di pagamento diverse: questa operazione richiede al programma di eseguire un'importazione massiva di tutti i versamenti collegati a documenti con altra opzione pagata;
  • Associa massivamente versamenti con importo superiore: questa operazione richiede al programma di eseguire un'importazione massiva di tutti i versamenti il cui importo è superiore a quello della rata;
  • Associa massivamente versamenti con importo inferiore: questa operazione richiede al programma di eseguire un'importazione massiva di tutti i versamenti il cui importo è inferiore a quello della rata;
  • Associa massivamente versamenti (Massa Lubrense):
  • Associa massivamente versamenti (Massa Lubrense, nuovi file):
  • Elimina massivamente versamenti: questa operazione comporta l'eliminazione dei versamenti presenti in griglia.
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