Dal contesto web generale alle ricerche evolute, impegni/accertamenti e le novità introdotte

Webinar

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• Webinar del 13/09/2024 - Dal contesto web generale alle ricerche evolute, impegni/accertamenti e le novità introdotte

Domande e risposte

Domanda 1) In Sicr@web c'era la gestione "Mastro cronologico": in SicraEvo dove trovo questa funzione?

In SerfinEVO la funzione che corrisponde al mastro cronologico per fornitore è disponibile aprendo l’anagrafica da "Archivio clienti/fornitori" posizionandosi con esattezza nel pannello "Movimenti".
Al momento non è presente una funzione specifica e corrispondente al Mastro cronologico di bilancio in quanto è possibile ora ottenere il risultato atteso compilando opportunamente una o più ricerche nella form degli impegni/accertamenti anche in modalità budget disponibili. Ricordiamo che proprio parte delle ricerche mostrate durante il webinar sono esempi potenziali di sostituzione del mastro cronologico.

Domanda 2) Come posso modificare l'IVA o il regime fiscale in fase di contabilizzazione della fattura?

Una volta che la fattura è stata contabilizzata è possibile aprirla dall’apposito link/icona che rimanderà al dettaglio della fattura dal quale sarà possibile procedere con l’aggiornamento.

Domanda 3) Emissione fatture attive commerciali con passaggio allo SDI

Nel dettaglio del "Documento di vendita" in modalità accentratore, è possibile andare a definire la causale così da impostare di conseguenza la gestione commerciale in IVA o meno della fattura.
Nel pannello "Fatturazione elettronica" è possibile gestire l’operazione di invio a SDI se il documento/fattura è completo di tutti i dati necessari all’invio. La funzione rimanderà alla funzione "Invio fatture" filtrata per il singolo documento.
La funzione di "Invio fatture" è apribile anche separatamente per poter verificare e gestire tutte le operazioni e i controlli relativi alla fase di invio. La funzione è raggiungibile alla stessa voce di menù precedente:
Ragioneria → Fattura elettronica → Gestione → Esportazioni → Invio fatture.

Domanda 4) Come si esportano le reversali dall'accertamento?

Una volta aperto il dettaglio dell’accertamento in modalità accentratore sono disponibili 2 soluzioni:

• Nel pannello "Intestazione" è disponibile almeno un link "Incassato" che rimanda alla ricerca dettagliata di tutti gli ordinativi di quel dettaglio.

• Nella seconda soluzione è necessario spostarsi nei "Movimenti collegati" e una volta selezionata la voce utile "Ordinativi" nel link del numero, risulterà disponibile una griglia contenente l’anteprima dei dati minimi con link di rimando ai singoli oggetti.

Domanda 5) Come prendere correttamente impegni/accertamenti con determina o senza?

E’ possibile lavorare in varie modalità e di seguito elenchiamo alcune semplici sequenze operative:

Modalità A - Creazione impegno senza determina.

• Apro funzione impegni/accertamenti.
• Seleziono una ricerca preferita di budget disponibili se disponibile e la eseguo (vedi esempi webinar); alternativamente mi sposto su "Budget disponibili" , compilo i filtri utili ed eseguo una ricerca.
• Una volta individuato uno o più budget (lo stanziamento disponibile di capitolo xxx), lo seleziono e dal menù azioni lancio la funzione "Impegna/accerta".
• Nella form di inserimento che mi viene restituita aperta, compilo i dati e salvo.
• Ad operazione eseguita mi verrà restituita una notifica da cui poter raggiungere l’oggetto se necessario.

Modalità B1 - Creazione impegno con determina con modalità copia/incolla.

• Creo impegno come nella modalità A.
• Apro l’impegno o lo ricerco dalla griglia.
• Utilizzo funzione "Copia riga → copia lista di impegni/accertamenti" da ricerca o "Copia impegno" dalla testata dell’accentratore se l’ho aperto singolarmente.
• Apro la determina e mi posiziono nel pannello "Movimenti finanziari".
• Utilizzo la funzione di tabella "Includi movimenti finanziari copiati".
• L’impegno presente ora in tabella è associato alla determina.

Modalità B2 - Creazione impegno con determina "da determine".

• Creo e salvo la determina, poi la apro e mi posiziono nel pannello "Movimenti finanziari".
• Utilizzo la funzione di tabella "Aggiungi → impegni/accertamenti/prenotazioni" che apre la form di ricerca degli impegni.
• Mi posiziono su budget disponibili, compilo i filtri utili e cerco.
• Una volta individuato uno o più budget (lo stanziamento disponibile di capitolo xxx), lo seleziono e dal menù azioni lancio la funzione "Impegna/accerta".
• Nella form di inserimento che mi viene restituita aperta sono già presenti e bloccati come non modificabili i dati della determina da cui sono partito, compilo i dati restanti e salvo.
• Ad operazione eseguita mi verrà restituita una notifica da cui poter raggiungere l’oggetto se necessario che risulterà già collegato alla determina, dove utilizzando il pulsante "Aggiorna movimento finanziari" sarà possibile individuare l’impegno appena creato.

Domanda 6) Se voglio vedere un mandato, nella schermata iniziale non si vede il beneficiario, devo andare su beneficiari?

L’accentratore del mandato è composto da 2 parti, una relativa all’oggetto e ai suoi dati di base, e una dedicata ai suoi beneficiari o versanti nel caso delle reversali. Dalla form di ricerca nella griglia sono presenti 2 link, uno sul "numero" del mandato/reversale e uno sull’ importo relativamente alla colonna delle entrate o delle spese. Il link sul numero apre la parte generale mentre quello sull’ importo apre direttamente la parte relativa al beneficiario/versante.

Domanda 7) È possibile avere una visualizzazione ad "albero" come nel vecchio Sicra?

Si, la navigazione ad albero è disponibile nella funzione di menù "Voci di bilancio" dove nella parte relativa alla "Navigazione" è possibile definire la struttura di navigazione ad albero che si desidera, ad esempio "Missione - Programma - Titolo - macroaggregato - Capitolo". Gli importi restituiti in griglia cliccando sulla descrizione del ramo riferiranno alla "Data di calcolo" impostata in alto.
Cliccando sulle frecce è possibile espandere i rami a propria scelta.

Domanda 8) Come limitare la ricerca relativa alla contropartita nella creazione di un impegno?
Il suggerimento o pre compilazione può avvenire in 2 modi:

Modalità A

• Se nelle configurazioni del capitolo del budget di riferimento scelto per la creazione dell’ impegno è definita la contropartita, quest’ ultima verrà popolata in automatico nella riga di dettaglio in fase di inserimento dell’impegno.

Modalità B

• Se è stato definito un bilancio di previsione per budget con diverse contropartite, per poterle visualizzare nella griglia dei budget disponibili e poterle utilizzare come dato pre compilato, è necessario aggiungere il campo della contropartita nel livello di aggregazione che si sceglie di utilizzare nella ricerca dei budget disponibili.

La funzione dove è possibile creare/modificare un livello di aggregazione per i budget disponibili è "Tipi visualizzazione PEG".

Domanda 9) Quali sono le funzioni che mi permettono di controllare il debito scaduto sulla Pcc con Sicraweb Evo?

Le funzioni disponibili al supporto operativo dei dati relativi alla PCC sono disponibili nel menù "Ragioneria → Contabilità finanziaria → Controllo → Piattaforma di certificazione dei crediti".
In particolare le funzioni relativi ai modelli e la funzione "Debiti e soggetti creditori".

Domanda 10) Come gestire ogni mese i mandati e le reversali degli stipendi?

Se la gestione è esterna a Sicr@EVO la funzione di menù utile a gestire l’importazione dei dati è "Mandati/Reversali e buoni/ricevute" (vedi print).
Si ricorda che sono disponibili vari tracciati che necessitano di file con caratteristiche specifiche perchè l’importazione avvenga in modo corretto. Se l’elaborazione è invece interna a Sicr@webEVO, elaborata da PersEVO, i documenti una volta prodotti risulteranno disponibili nella funzione dei documenti di acquisto/vendita.

Domanda 11) Non trovo il tutorial della modalità di gestione delle entrate PagoPA.

Si rimanda alla pagina dei video corsi accessibile dalla dashboard di EVO.

Domanda 12) E' possibile inserire un impegno su un esercizio non compreso nelle annualità del bilancio? esempio su esercizio 2027. Se sì come?

Si è possibile a 2 condizioni: se l’esercizio su cui si vuole impegnare/accertare è già stato creato (in stesura) e l’operazione è consentita secondo le regole impostate dall’ente sulla gestione pluriennale.
Di seguito gli esempi relativi alla presenza dell’esercizio fuori triennio e dei dati utili in fase di inserimento e del risultato.

Domanda 13) Mi occupo del pagamento delle fatture già liquidate dagli altri uffici, come posso impostare la ricerca per vedere tutte le fatture non ancora pagate ad oggi?

L’operazione è possibile partendo dalla form di ricerca delle liquidazioni impostando almeno i seguenti filtri:

• Documenti di uscita.
  
• Anno liquidazione 2024.
• Documenti non ancora inclusi in ordinativi alla quale è possibile aggiungere anche gli altri filtri disponibili.

Nelle prossime settimane verrà rilasciata inoltre la possibilità di eseguire l’operazione anche dalla form di ricerca dei documenti che presenta filtri operativi ancora più potenti.
Si suggerisce come mostrato nel webinar di salvare uno o più ricerche preferite a seconda dell’operatività che si desidera ottenere.

Domanda 14) La funzione annulla movimenti finanziari cosa cancella?

La funzione non cancella alcun oggetto ma "annulla" le assegnazioni finanziarie di una o più righe di documento.
L’annullamento di fatto considera l’importo come ancora da gestire e il documento viene riportato allo stato "Da assegnare finanziariamente" al fine di poter essere poi liquidato.

Domanda 15) Come si crea il file di importazione di impegni/accertamenti da file excel?

Le indicazioni utili sono reperibili nella nostra wiki Evo a cui è possibile accedere direttamente anche da software in 2 modalità:

• Dalla dashboard raggiungendo la pagina generica per Sicr@webEVO.

• Pre filtrata per form/funzione aperta agendo dai "3 puntini" e selezionando la voce "Guida in linea".

Questo il link diretto già estratto alla wiki della pagina di ricerca e lavorazione di impegni/accertamenti: - https://wikievo.maggioli.it/index.php/Ragioneria_-_Contabilit%C3%A0_Finanziaria_-_Gestione_-_Ragioneria_spese/entrate:_Impegni_-_Accertamenti_-_Prenotazioni

Domanda 16) Come inserire nel mandato appena emesso il CIG erroneamente NON indicato?

Una volta entrati nel mandato nella parte del "Beneficiario" dal link dell’importo nel pannello "Riepilogo" è disponibile il campo CIG che è possibile inserire o modificare e procedere al salvataggio.

Domanda 17) Come è possibile variare la cassa in un mandato appena emesso?

Una volta entrati nel mandato nella parte dell’ordinativo dal link del numero, nel pannello "Riepilogo" è disponibile il campo CASSA PRELIEVO, modificare e procedere al salvataggio.

Domanda 18) Dove trovo la possibilità di caricare il tributo specifico ad un anagrafica relativa ad un professionista ad esempio soggetto al 4%?

E’ possibile inserire il codice tributo relativo ad un’anagrafica di professionista nel pannello "Codici tributo" dell’anagrafica aperta dall’archivio clienti/fornitori.