Ragioneria - Contabilità Finanziaria - Gestione - Ragioneria spese/entrate: Distinte al tesoriere (Abbinamento automatico degli ordinativi in compensazione)

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Introduzione

Lo scopo di questa guida è rendere autonomi gli utenti nell'operazione di compensazione di mandati e reversali inseriti in distinta.

Vediamo dunque, quali argomenti saranno trattati:

• Nuova funzionalità di compensazione automatica.
• Altre azioni eventuali.

NOTA Si ricorda che per eseguire alcune operazioni, potrebbero essere richiesti specifici permessi, i quali non vengono assegnati a tutti. Dunque consigliamo di verificare l'eventuale abilitazione prima di eseguire una specifica funzione.

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Come raggiungere la pagina

È possibile raggiungere la pagina tramite il seguente percorso:

Ragioneria > Contabilità Finanziaria > Gestione > Ragioneria spese > Distinte al tesoriere
oppure:
Ragioneria > Contabilità Finanziaria > Gestione > Ragioneria entrate > Distinte al tesoriere

Compensazione ordinativi

Come anticipato nell'introduzione all'argomento, tramite la pagina delle distinte, viene aggiunta la possibilità di abbinare tra loro i mandati e le reversali presenti all'interno di una distinta, stabilendo tra loro un legame di tipo COMPENSAZIONE.

La nuova funzione Compensa mandati e reversali è disponibile solo per le distinte di tipo MISTE, per richiamarle infatti avremo un campo di ricerca dedicato alla tipologia di ordinativi inclusi dove è possibile selezionare la voce MISTE.

ATTENZIONE Il requisito fondamentale di questa funzionalità è l'importo, infatti l'importo totale dei mandati dovrà coincidere obbligatoriamente con l'importo totale delle reversali. Nel conteggio dei totali non vengono considerati eventuali mandati/reversali che risultano già compensati.

Ciascun mandato verrà abbinato ad una reversale di uguale importo, scelta casualmente tra quelle non ancora abbinate ad altri mandati.

INFORMAZIONE Nel caso per alcuni mandati non siano presenti nella distinta reversali di uguale importo, alcune reversali verranno automaticamente scomposte dal programma creando all'interno di ciascuna di esse nuovi versanti. Si noti che, dopo l'esecuzione della compensazione, le reversali risultanti potrebbero contenere due o più versanti.

A questo punto selezionando il pulsante di operazioni, all'interno della griglia ordinativi inclusi, avremo la possibilità di compensare mandati e reversali.

Dopo aver confermato l'operazione, ci verrà comunicato l'esito.

ATTENZIONE In fase di compensazione verrà sostituito il tipo di pagamento presente nei mandati compensati e il tipo di incasso presente nelle reversali compensate con i valori indicati nei parametri, questi due parametri sono obbligatori, altrimenti la compensazione non potrà essere eseguita.

A questo punto entrando all'interno del dettaglio degli ordinativi potremo visualizzare attraverso il pannello Compensazione i beneficiari/versanti agganciati.

Negli ordinativi compensati viene anche impostato il tipo pagamento COMPENSAZIONE.

INFORMAZIONE La funzione di compensazione automatica potrà essere utilizzata anche in distinte per contesti diversi dal contesto stipendi purché: Gli ordinativi inclusi non contengano già calcoli di ritenute. La distinta non contenga ordinativi annullati.

Area Multimedia

COMPENSAZIONE DI MANDATI E REVERSALI