Ragioneria - Contabilità Finanziaria - Controllo - Piattaforma di certificazione dei crediti: Piatt. cert. cred. - pagamenti (mod.003)

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Introduzione

Lo scopo di questa guida è rendere autonomi gli utenti per ottenere l'elenco dei pagamenti di fatture da trasmettere alla Piattaforma PCC tramite la predisposizione di un file.

Vediamo dunque, quali argomenti saranno trattati:

• Estrazione dei pagamenti di fatture da SerfinEVO.
• Predisposizione e compilazione modello da trasmettere.
• Caricamento file su piattaforma PCC.
• Esito caricamento.
• Altre azioni eventuali.

NOTA Si ricorda che per eseguire alcune operazioni, potrebbero essere richiesti specifici permessi, i quali non vengono assegnati a tutti. Dunque consigliamo di verificare l'eventuale abilitazione prima di eseguire una specifica funzione.

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Se si sta tentando di accedere per la prima volta al programma SicrawebEVO, consigliamo di consultare prima la guida relativa al primo accesso Cliccando Qui.

Come raggiungere la pagina

È possibile raggiungere la pagina tramite il seguente percorso:

Ragioneria > Contabilità Finanziaria > Controllo > Piattaforma di Certificazione dei Crediti > Piatt. cert. cred. - pagamenti (mod.003)

Funzionalità

Come detto nell'introduzione, questa pagina permette all'utente di ottenere l'elenco dei pagamenti di fatture da trasmettere alla Piattaforma PCC tramite la predisposizione di un file in formato .csv.

Le operazioni da compiere per la trasmissione dei dati si dividono in due fasi:

Fase 1: Estrazione dei dati

Una volta raggiunta la pagina dell'estrazione dati per la piattaforma, è necessario impostare all'interno della spalla sinistra della pagina, i filtri desiderati per estrarre un'elenco delle fatture pagate, che corrispondano ai criteri di ricerca richiesti.

NOTA Selezionare tra le causali in elenco anche le causali non rilevanti ai fini iva con cui vengono contabilizzate le fatture elettroniche. (Di default troveremo selezionate solamente le voci IVA)

Una volta definiti i parametri è possibile procedere lanciando la ricerca per ottenere l'elenco delle fatture, che saranno visualizzate all'interno della sezione destra della pagina.

Se alcune fatture dovessero presentare il campo Codice IPA ufficio vuoto, è possibile valorizzarlo automaticamente, inserendo nel campo "Imposta codice IPA" il codice IPA "generico" dell' ente in questione.

INFORMAZIONE È possibile visualizzare l'elenco dei codici IPA per richiesta eccezione, accedendo al contenitore dei codici richiamabile tramite il pulsante in figura.

Fatte queste prime operazioni è possibile passare alla fase 2, dunque alla procedura necessaria per l'ottenimento del file per l'invio all'interno della piattaforma.

Fase 2: Preparazione dell'archivio da trasmettere

Il metodo più semplice per eseguire l'estrazione dei dati per l'invio massivo alla PCC è quello di usufruire dell'apposito modello vuoto messo a disposizione dalla piattaforma PCC.

Entrando all'interno del sito della PCC, è presente un link per il download di un modello vuoto per l'invio massivo dei pagamenti (modello 003). In primo luogo procediamo a scaricare il modello all'interno del quale si andrà poi, ad inserire i dati delle fatture.

Per trovare il Mod. 003 vuoto, all'interno della PCC, è necessario cliccare su: Fatture --> Gestione elaborazioni massive.

Nella finestra che si apre è possibile scaricare il modello 003 cliccando l’icona indicata nella figura qui sotto.

Predisposizione file

A questo punto è necessario estrarre la lista dei pagamenti all'interno della pagina di SerfinEVO, tramite la funzione Esporta presente in tabella.

Dopo aver estratto i pagamenti è possibile incollarli all'interno del foglio Excel (Mod.003) all'interno della prima cella libera (cella A8).

ATTENZIONE Se aprite il Mod. 003 vedrete che è un file Excel con molte colonne, ma la sua struttura è facile da capire: in alto è indicato chi trasmette il file (se usate il modello vuoto compilate la casella B4); ogni riga contiene una fattura. Le prime due colonne contengono i dati del nostro ente. La terza e la quarta quelli del fornitore. La colonna AZIONE è la più importante. Va compilata usando i codici indicati nel foglio “Legenda”. A seconda di cosa indicherete sotto Azione, dovrete compilare le colonne successive. Per la compilazione dovrete seguire le istruzioni del foglio “Legenda” e “Stati contabili del debito”

Arrivati a questo punto procediamo a salvare il file selezionando come formato di salvataggio ".CSV".

Entrando nel sito della Piattaforma possiamo quindi procedere a caricare il file.

Caricamento del mod. 003 sulla PCC

La PCC accetta solo file in formato .csv quindi il Mod. 003 per essere caricato deve essere trasformato in quel formato, dunque nel momento in cui si effettua il Salva con nome occorre selezionare il formato "CSV" (delimitato da separatore di elenco).

Rechiamoci dunque come detto sulla PCC in Fatture-->Gestione elaborazioni massive.
Nella parte centrale della pagina, “caricamento massivo” scegliete “carica il modello selezionato”.

Cerchiamo il file .csv salvato e carichiamolo.

L’esito del caricamento

Se il file è composto di poche righe potrete vedere l’esito in pochi minuti, altrimenti occorrerà più tempo. Nella stessa pagina in cui avete fatto il caricamento, è possibile aprire la tendina elenco elaborazioni e vedere i vari stati.

Dunque vedremo in prima battuta che il file è stato acquisito, poi si vedrà la lavorazione da parte della PCC.

Quando si arriverà alla fase 5 l’elaborazione è da considerarsi completa.

Gli esiti possono essere di tre tipi:

1) Elaborazione eseguita correttamente significa che tutte le righe del file sono state acquisite.
2) Elaborazione terminata con Warning significa che una o più righe sono state scartate, altre acquisite.
3) Errori nella fase di validazione significa che tutto il file è stato scartato.

Se avete un errore di Warning, per capire quali fatture non sono state acquisite, dunque scartate, è necessario scaricare il file con l’esito elaborazione (cliccando sulle iconcine sotto ‘download’).

Vedrete che nelle ultime colonne è presente “esito elaborazione”.
Le righe in cui non troverete scritto nulla sono andate a buon fine, mentre quelle con un messaggio di errore sono state scartate.
In questa situazione è necessario eliminare la causa dell'errore la causa dell’errore, rifacendo il caricamento SOLO di quelle fatture,(cancellando tutte le righe andate a buon fine). Se emergono altri errori eliminare e ricaricare, fino a quando saranno state acquisite tutte.

Se riceviamo un errore di validazione, anche qui è necessario scaricare l’esito, correggerlo e ritrasmettere tutto il file in quanto non è stato acquisito niente.

I caricamenti possono essere ripetuti senza limitazioni.

ATTENZIONE Se si sta procedendo alla correzione di errori, si consiglia caldamente di operare sul vostro file Excel quindi salvarlo nuovamente in formato .Csv e ricaricarlo. Se preferite lavorare direttamente sul file .Csv, è consigliato aprirlo con un elaboratore testi e non con Excel in quanto si rischia rischia che il sistema scarti tutto.