Ragioneria - Contabilità Finanziaria - Gestione - Ragioneria spese/entrate: Distinte al tesoriere (Abbinamento automatico degli ordinativi in compensazione)

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Introduzione

Lo scopo di questa guida è rendere autonomi gli utenti nell'operazione di compensazione di mandati e reversali inseriti in distinta.

Vediamo dunque, quali argomenti saranno trattati:

• Nuova funzionalità di compensazione automatica.
• Altre azioni eventuali.

NOTA Si ricorda che per eseguire alcune operazioni, potrebbero essere richiesti specifici permessi, i quali non vengono assegnati a tutti. Dunque consigliamo di verificare l'eventuale abilitazione prima di eseguire una specifica funzione.

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Come raggiungere la pagina

È possibile raggiungere la pagina tramite il seguente percorso:

Ragioneria > Contabilità Finanziaria > Gestione > Ragioneria spese > Distinte al tesoriere
oppure:
Ragioneria > Contabilità Finanziaria > Gestione > Ragioneria entrate > Distinte al tesoriere

Compensazione ordinativi

Come anticipato nell'introduzione all'argomento, tramite la pagina delle distinte, viene aggiunta la possibilità di abbinare tra loro i mandati e le reversali presenti all'interno di una distinta, stabilendo tra loro un legame di tipo COMPENSAZIONE.

La nuova funzione Compensa mandati e reversali è disponibile solo per le distinte di tipo MISTE, per richiamarle infatti avremo un campo di ricerca dedicato alla tipologia di ordinativi inclusi dove è possibile selezionare la voce MISTE.

ATTENZIONE Il requisito fondamentale di questa funzionalità è l'importo, infatti l'importo totale dei mandati dovrà coincidere obbligatoriamente con l'importo totale delle reversali.

Ciascun mandato verrà abbinato ad una reversale di uguale importo, scelta casualmente tra quelle non ancora abbinate ad altri mandati.

INFORMAZIONE Nel caso per alcuni mandati non siano presenti nella distinta reversali di uguale importo, alcune reversali verranno automaticamente scomposte dal programma creando all'interno di ciascuna di esse nuovi versanti. Si noti che, dopo l'esecuzione della compensazione, le reversali risultanti potrebbero contenere due o più versanti.

Negli ordinativi compensati viene anche impostato il tipo pagamento COMPENSAZIONE.

Nota: la funzione di compensazione automatica potrà essere utilizzata anche in distinte per contesti diversi dal contesto stipendi purché:

gli ordinativi inclusi non contengano già calcoli di ritenute; la distinta non contenga ordinativi annullati.