Ragioneria - Contabilità Finanziaria - Gestione - Ragioneria spese/entrate: Liste di Pagamenti - Liste di Incassi - Accentratore: differenze tra le versioni

Versione delle 15:54, 19 nov 2024

Pagina principale	Finanziaria

Introduzione

Lo scopo di questa guida è di rendere autonomi gli utenti nella gestione relativa al dettaglio in modalità accentratore di liste di incassi e liste di pagamento, al fine di poter procedere con l'inserimento di nominativi, allo scopo di creare i documenti e le liquidazioni per l'eventuale pagamento o incasso.

All'interno dei paragrafi sottostanti, è contenuto un breve manuale necessario a chiarire alcuni semplici dubbi sull'utilizzo delle funzioni che verranno impiegate.

Vediamo dunque, quali argomenti saranno trattati:

Consultazione dettaglio.
Simulazioni e verifiche.
Caricamento documenti.
Liquidazioni.
Altre funzioni varie.

NOTA

Si ricorda che per eseguire alcune operazioni, potrebbero essere richiesti specifici permessi, i quali non vengono assegnati a tutti. Dunque consigliamo di verificare l'eventuale abilitazione prima di eseguire una specifica funzione.

Accedere a SicrawebEVO

Se si sta tentando di accedere per la prima volta al programma SicrawebEVO, consigliamo di consultare prima la guida relativa al primo accesso Cliccando Qui.

Come raggiungere la pagina

È possibile raggiungere la pagina tramite il seguente percorso:

Ragioneria > Contabilità Finanziaria > Gestione > Ragioneria entrate > Liste di incassi.
Ragioneria > Contabilità Finanziaria > Gestione > Ragioneria spese > Liste di pagamenti.

Dopo aver raggiunto la pagina è necessaria la ricerca di almeno una lista per poter accedere al dettaglio in modalità accentratore, attraverso l'apposito link.

Ecco come si presenta, l'interno del dettaglio della lista.

Intestazione

All'interno dell'intestazione, possiamo trovare riepilogati tutti i dati inseriti in fase di creazione della lista, ed eventualmente integrarli, qualora non sia stato inserito un dato durante la fase di creazione.

Elemento esseziale del pannello intestazione, è sicuramente la presenza del pulsante posto in basso a destra della schermata.

Da questo pulsante, sarà possibile dare il via ad una serie di azioni che ci guideranno al caricamento dei nominativi all'interno della lista creata in precedenza e alla successiva contabilizzazione e liquidazione dei documenti al fine di procedere poi ai pagamenti relativi.

Iniziamo dalla prima funzione, ossia la possibilità di scaricare il file excel compilabile su cui andremo a valorizzare le nostre righe.

Scaricato il file excel che troveremo all'interno dei download del nostro PC o del nostro browser, apriamo il file ed abilitiamo l'eventuale modifica.

Le colonne considerate sono quelle presenti nel file di esempio proposto qui sopra, e devono essere presenti nella STESSA POSIZIONE e con la STESSA DESCRIZIONE, pena il fallimento del successivo import.

Nella tabella sottostante troviamo i campi previsti con la tipologia di dato necessario ed il significato nell'ambito dell'import da file XLS:

Descrizione	È possibile richiamare una lista direttamente dal nome lista che gli è stato assegnato in fase di creazione, ES. BANDO PROTEZIONE FAMIGLIA EMERGENZA COVID-19.
CODICE_DOCUMENTO_CONTABILE_INSERITO
CODICE_NOMINATIVO_SICRAWEB	Indica il codice del nominativo in Sicr@WebEVO - visibile nella pagina dell'indice generale (contrassegnato con la nota azzurra "solo per le ricerche") se presente utilizzato per la ricerca dell'anagrafica.

@@ Riga 75: / Riga 75: @@
 Nella tabella sottostante troviamo i campi previsti con la tipologia di dato necessario ed il significato nell'ambito dell'import da file XLS:
-* '''COD_NOMINATIVO_SICRAWEB''' (numero)(Opzionale): Indica il codice del nominativo in Sicr@WebEVO - visibile nella pagina dell'indice generale (contrassegnato con la nota azzurra "solo per le ricerche") se presente utilizzato per la ricerca dell'anagrafica.
-* '''PARTITA_IVA '''(testo)(Opzionale): Partita IVA del nominativo, se presente utilizzato per la ricerca dell'anagrafica.
-* '''CODICE_FISCALE '''(testo)(Opzionale): Codice fiscale del nominativo, se presente utilizzato per la ricerca dell'anagrafica.
-* '''NOME '''(testo)(Opzionale): Se presente viene utilizzato in caso di inserimento di un nuovo nominativo.
-* '''COGNOME'''(testo)(Opzionale): Se presente viene utilizzato in caso di inserimento di un nuovo nominativo.
-* '''RAGIONE_SOCIALE'''(testo)(Opzionale): Se presente viene utilizzato in caso di inserimento di un nuovo nominativo.
-* '''IMPONIBILE '''(valuta): importo netto da pagare/incassare - se non presente viene inserito come 0.00.
+{| class="wikitable"
+|-
-* '''IBAN '''(testo)(Opzionale): Codice iban del nominativo se presente viene utilizzato per ricercare una forma di incasso/pagamento registrata con questo codice iban per il nominativo (se non ne esistono ne verrà generata una con questo codice IBAN).
+! scope="row" style="width: 10%;" | Descrizione
-* '''NOTE '''(testo)(Opzionale): Utilizzato come descrizione del dettaglio del documento da generare.
+| style="width: 40%;"| È possibile richiamare una lista direttamente dal nome lista che gli è stato assegnato in fase di creazione, ES. BANDO PROTEZIONE FAMIGLIA EMERGENZA COVID-19.
-* '''NOTE_2_LINGUA '''(testo)(Opzionale): Utilizzato come descrizione del secondo campo multilingua del dettaglio del documento da generare.
+|-
-* '''NOTE_3_LINGUA '''(testo)(Opzionale): Utilizzato come descrizione del terzo campo multilingua del dettaglio del documento da generare.
+! scope="row" style="width: 10%;" | CODICE_DOCUMENTO_CONTABILE_INSERITO
-* '''NOME_ALTRO_SOGGETTO '''(testo)(Opzionale): Se presente viene utilizzato in caso di inserimento di un nuovo nominativo come altro soggetto(delegato o pignorato).
+| style="width: 40%;"|
-* '''COGNOME_ALTRO_SOGGETTO '''(testo)(Opzionale):Se presente viene utilizzato in caso di inserimento di un nuovo nominativo come altro soggetto(delegato o pignorato).
+|-
-* '''CF_ALTRO_SOGGETTO '''(testo)(Opzionale): Se presente utilizzato per la ricerca dell'anagrafica da utilizzare come altro soggetto(delegato o pignorato).
+! scope="row" style="width: 10%;" | CODICE_NOMINATIVO_SICRAWEB
-* '''PARTITA_IVA_ALTRO_SOGGETTO''' (testo)(Opzionale): Se presente utilizzato per la ricerca dell'anagrafica da utilizzare come altro soggetto(delegato o pignorato).
+| style="width: 40%;"| Indica il codice del nominativo in Sicr@WebEVO - visibile nella pagina dell'indice generale (contrassegnato con la nota azzurra "solo per le ricerche") se presente utilizzato per la ricerca dell'anagrafica.
-* '''RAG_SOCIALE_ALTRO_SOGGETTO''' (testo)(Opzionale): Se presente viene utilizzato in caso di inserimento di un nuovo nominativo come altro soggetto(delegato o pignorato).
+|-
-* '''IBAN_DELEGATO''' (0-1)(Opzionale): Se valorizzato a ''1'' viene ricercata la forma di pagamento con l'iban o il bic/swift indicato utilizzando il delegato come nominativo di riferimento collegato alla forma di pagamento. In fase di creazione del documento contabile se si deve creare la forma di pagamento questa sarà intestata al delegato. Se non presente o valorizzato a 0 non viene considerato.
+! scope="row" style="width: 10%;" |
-* '''TIPO_ALTRO_SOGGETTO''' (1-2)(Opzionale): Se valorizzato a ''1'' indica che i riferimento all'altro soggetto indicano un ''delegato'' mentre con il valore ''2'' si indica il ''pignorato''. Se non presente viene sempre considerato come ''1'' (delegato).
+| style="width: 40%;"|
-* '''INDIRIZZO''' (testo)(Opzionale): Se presente viene utilizzato per inserire un recapito di residenza per il nominativo indicato (devono essere valorizzati anche i campi ''CAP'' e/o ''CITTA''; se sono presenti cap, città e sigla della provincia il recapito viene inserito, se manca la sigla della provincia il recapito viene inserito come recapito generico DA BONIFICARE).
+|-
-* '''CAP''' (testo)(Opzionale): Se presente viene utilizzato per inserire un recapito di residenza per il nominativo indicato (deve essere valorizzato anche il campo ''INDIRIZZO'').
+|-
-* '''CITTA''' (testo)(Opzionale): Se presente viene utilizzato per inserire un recapito di residenza per il nominativo indicato (deve essere valorizzato anche il campo ''INDIRIZZO'').
+! scope="row" style="width: 10%;" |
-* '''SIGLA_PROVINCIA''' (testo - massimo 3 caratteri)(Opzionale): Se presente viene utilizzato per inserire un recapito di residenza per il nominativo indicato (devono essere valorizzati anche i campi ''INDIRIZZO'', ''CAP'' e ''CITTA'').
+| style="width: 40%;"|
-* '''BIC_SWIFT''' (testo)(Opzionale): Se presente viene utilizzato per la ricerca della forma di incasso/pagamento. Se non ci sono riscontri positivi viene salvato per l'eventuale creazione di una nuova forma di incasso/pagamento in fase di generazione dei documenti.
+|-
-* '''DESCRIZIONE '''(testo)(Opzionale): Utilizzato come oggetto del documento da generare.
+! scope="row" style="width: 10%;" |
-* '''DESCRIZIONE_2_LINGUA '''(testo)(Opzionale): Utilizzato come oggetto del secondo campo multilingua del documento da generare.
+| style="width: 40%;"|
-* '''DESCRIZIONE_3_LINGUA '''(testo)(Opzionale): Utilizzato come oggetto del terzo campo multilingua del documento da generare.
+|-
+! scope="row" style="width: 10%;" |
+| style="width: 40%;"|
+|-
+|-
+! scope="row" style="width: 10%;" |
+| style="width: 40%;"|
+|-
+! scope="row" style="width: 10%;" |
+| style="width: 40%;"|
+|-
+! scope="row" style="width: 10%;" |
+| style="width: 40%;"|
+|-
+|-
+! scope="row" style="width: 10%;" |
+| style="width: 40%;"|
+|-
+! scope="row" style="width: 10%;" |
+| style="width: 40%;"|
+|-
+! scope="row" style="width: 10%;" |
+| style="width: 40%;"|
+|-
+|-
+! scope="row" style="width: 10%;" |
+| style="width: 40%;"|
+|-
+! scope="row" style="width: 10%;" |
+| style="width: 40%;"|
+|-
+! scope="row" style="width: 10%;" |
+| style="width: 40%;"|
+|-
+|-
+! scope="row" style="width: 10%;" |
+| style="width: 40%;"|
+|-
+! scope="row" style="width: 10%;" |
+| style="width: 40%;"|
+|-
+! scope="row" style="width: 10%;" |
+| style="width: 40%;"|
+|-
+|-
+! scope="row" style="width: 10%;" |
+| style="width: 40%;"|
+|-
+! scope="row" style="width: 10%;" |
+| style="width: 40%;"|
+|-
+! scope="row" style="width: 10%;" |
+| style="width: 40%;"|
+|-
+|-
+! scope="row" style="width: 10%;" |
+| style="width: 40%;"|
+|-
+! scope="row" style="width: 10%;" |
+| style="width: 40%;"|
+|-
+! scope="row" style="width: 10%;" |
+| style="width: 40%;"|
+|-
+|-
+! scope="row" style="width: 10%;" |
+| style="width: 40%;"|
+|-
+! scope="row" style="width: 10%;" |
+| style="width: 40%;"|
+|-
+! scope="row" style="width: 10%;" |
+| style="width: 40%;"|
+|-
+|-
+! scope="row" style="width: 10%;" |
+| style="width: 40%;"|
+|-
+! scope="row" style="width: 10%;" |
+| style="width: 40%;"|
+|-
+! scope="row" style="width: 10%;" |
+| style="width: 40%;"|
+|-
+|-
+! scope="row" style="width: 10%;" |
+| style="width: 40%;"|
+|-
+! scope="row" style="width: 10%;" |
+| style="width: 40%;"|
+|-
+! scope="row" style="width: 10%;" |
+| style="width: 40%;"|
+|-
+|-
+! scope="row" style="width: 10%;" |
+| style="width: 40%;"|
+|}

Accesso non effettuato

Ricerca

Navigazione

Strumenti