Ragioneria - Contabilità Finanziaria - Controllo : Variazioni di bilancio

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Introduzione

Lo scopo di questa guida è di rendere autonomi gli utenti nelle operazioni di consultazione e creazione di variazioni, relative a PEG, bilancio, oppure variazioni compensative.

All'interno dei paragrafi sottostanti, è contenuto un breve manuale necessario a chiarire alcuni semplici dubbi sull'utilizzo delle funzioni che verranno impiegate.

Vediamo dunque, quali argomenti saranno trattati:

• Ricerca e consultazione delle variazioni presenti.
• Inserimento nuova variazione.
• Altre funzioni varie.

NOTA Si ricorda che per eseguire alcune operazioni, potrebbero essere richiesti specifici permessi, i quali non vengono assegnati a tutti. Dunque consigliamo di verificare l'eventuale abilitazione prima di eseguire una specifica funzione.

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Come raggiungere la pagina

È possibile raggiungere la pagina tramite il seguente percorso:

Ragioneria > Contabilità Finanziaria > Controllo > Variazioni di bilancio.

Art.175
Variazioni al bilancio di previsione ed al piano esecutivo di gestione

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Ricerca e consultazione

Come spiegato nell'introduzione, da questa pagina è possibile sia ricercare una variazione già presente all'interno del programma, sia ricercare una variazione appena creata, con ancora il dettaglio da gestire, ed infine è possibile creare una nuova variazione.

Partiamo con dei consigli utili riguardo la sezione di ricerca, che come da layout standard, troveremo sempre nella spalla sinistra della pagina.

È possibile ricercare una variazione in base all'anno, alla sua descrizione, in base alla data di valuta oppure per anno competenza.

In base all'atto autorizzatorio, che sia un atto di giunta oppure un atto di consiglio, semplicemente indicando gli estremi dell'atto, se presenti nel dettaglio della variazione. È presente un link per lanciare direttamente la ricerca sul singolo atto.

Infine vediamo le ricerche più specifiche ed utili da utilizzare.

• La ricerca per titolo, è utile nel caso si volesse vedere tutte le variazioni fatte sulle spese correnti.

• La ricerca per capitolo, risulta utile per ricercare tutte le variazioni fatte su uno specifico capitolo di PEG, in questo modo inserendo il capitolo, è possibile vedere tutte le variazioni che hanno per oggetto quel determinato capitolo negli anni interessati dalla ricerca.

• La ricerca per vincolo, utile nel caso sia presente una gestione vincolata e si necessita di verificare all'interno dell'anno, con quale variazione è stato attivato il vincolo, o in alternativa l'utilizzo dell'avanzo derivante da quello specifico vincolo.

• La ricerca per centro di costo, da dove è possibile individuare il centro di costo qualora gestito correttamente all'interno della variazione.

Un ulteriore filtro da ritenere importante, è quello sullo stato.

Questo determinato filtro, configurato come menù a tendina, permette di ricercare solamente le variazioni che sono in un determinato stato.

Legenda degli stati

1) In stesura: Stato iniziale con cui il sistema inserisce la variazione, può risultare utile per esempio nel caso in cui il sistema abbia generato una variazione da un file Excel ricevuto da uno specifico settore, dunque una specie di proposta di variazione, per poi successivamente essere passata in stato non esecutivo durante la verifica.

2) Non esecutivo: Stato in cui la variazione è in fase di verifica e revisione.

NOTA Si ricorda che la variazione anche se non esecutiva, all'interno della consultazione del bilancio, evidenzia la presenza di una possibile modifica degli stanziamenti assestati, ossia andando ad inserire una variazione in diminuzione su i capitoli, il programma in automatico può evidenziare l'utilizzo dei fondi, e dunque far presente la presenza di una variazione in corso di valutazione.

3) Esecutivo: Stato finale dopo aver effettuato tutti i controlli di pareggio e degli importi inseriti.

Dopo aver inserito i parametri necessari per la ricerca, è possibile lanciarla tramite il pulsante Cerca, che restituirà i risultati nella sezione di destra.
Nell'esempio che segue è stata effettuata una ricerca per tutte le variazioni esecutive presenti per l'anno 2023.

All'interno della griglia dei risultati, sono presenti alcune funzioni tra cui la funzione di stampe, che permette la stampa dell'elenco delle variazioni, il copia negli appunti, che permetterà di copiare le variazioni selezionate, all'interno del widget appunti per poter essere incollate in altre funzioni del sistema, ed infine il simbolo dell'occhio, dove è possibile aggiungere delle colonne utili come quella del capitolo, oppure le colonne relative agli atti.

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Inserimento nuova variazione

Per l'inserimento di una nuova variazione è necessario recarsi, nell'apposito pulsante come raffigurato in figura.

Verrà aperta una modale di inserimento che riportiamo qui di seguito.

All'interno della modale è possibile andare a valorizzare le informazioni necessarie, partiamo da quelle marcate dal sistema come obbligatorie per la generazione.

• Data valuta: Può rappresentare la data di lavoro, ovvero della giornata dell'inserimento facendo il doppio click.
• Descrizione: Nella descrizione è possibile inserire l'oggetto della variazione, ossia un titolo che identifica e permette la ricerca della variazione.
• Lo stato: Impostabile in stesura oppure non esecutivo.

Infine troviamo i check di selezione che vengono utilizzati per la gestione di esercizio provvisorio, ossia tutte le operazioni che vengono fatte nell'anno in cui non è ancora presente un bilancio approvato, dunque le variazioni fatte sul bilancio pluriennale attualmente in vigore, queste operazioni aiutano nella costruzione del bilancio, facendogli recepire le variazizoni fatte durante l'esercizio provvisorio.

Nel passo successivo possiamo provvedere al salvataggio, e dopo aver ricevuto la notifica asincrona, possiamo vedere la variazione aprendone direttamente il dettaglio tramite la notifica.

INFORMAZIONE La variazione, può contenere anche esercizi di competenza diversi, è possibile inserire l'annualità 2023 ma anche l'annualità 2024 e 2025, ossia gli anni del bilancio pluriennale.

Dopo aver ricercato, oppure caricato una nuova variazione. è possibile accedere al dettaglio per andare ad inserire i dati all'interno della variazione.

Per far ciò è necessario cliccare sul link posto a ridosso del numero progressivo di codice della variazione, che aprirà il dettaglio della variazione creata in modalità accentratore.

INFORMAZIONE Visita la guida relativa al dettaglio delle variazioni di bilancio Cliccando Qui.

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RICERCA E CREAZIONE DI UNA VARIAZIONE DI BILANCIO