Ragioneria - Contabilità Finanziaria - Gestione - Mutui: Scadenzario

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Introduzione

Lo scopo di questa guida è rendere autonomi gli utenti nelle operazioni gestione e consultazione dei mutui e dei relativi dettagli ad essi collegati.

Vediamo dunque, quali argomenti saranno trattati:

• Gestione scadenze e mandati di pagamento.
• Altre azioni eventuali.

NOTA Si ricorda che per eseguire alcune operazioni, potrebbero essere richiesti specifici permessi, i quali non vengono assegnati a tutti. Dunque consigliamo di verificare l'eventuale abilitazione prima di eseguire una specifica funzione.

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Come raggiungere la pagina

È possibile raggiungere la pagina tramite il seguente percorso:

Ragioneria > Contabilità Finanziaria > Gestione > Mutui > Scadenzario

Navigazione

Tramite lo scadenzario, si ha la possibilità di ricercare le rate in scadenza.

Infatti la funzione consente al sistema di generare i mandati di pagamento, normalmente i pagamenti avvengono con la regolarizzazione di sospesi attraverso il quale il tesoriere ha già pagato l'importo di quota capitale e quota interessi.

In questo modo si avrà il vantaggio di generare in maniera automatica il mandato e poi collegare i vari mandati al sospeso che è stato generato dal tesoriere per la regolarizzazione dell'effettivo pagamento delle rate in scadenza.

Ricerca

È possibile ricercare le rate in scadenza in base alla data, dunque vedere tutte le posizioni che hanno scadenza in un intervallo di date che dovranno essere impostate, e naturalmente che possiedono un impegno collegato.

INFORMAZIONE Sicr@webEVO andrà a controllare non solo che ci siano rate in scadenza in un intervallo di date, ma anche il sistema sia poi in grado di generare mandati e dunque che sia stato indicato l'impegno sulla relativa posizione.

La data valuta del mandato invece, riguarda la data che il programma imposterà, dunque sarà possibile fare prima dei mandati e poi impostare la data valuta che corrisponda a quella inserita in fase di creazione, che poi si andrà a comunicare effettivamente nell'esportazione del mandato al tesoriere.

È possibile specificare le causali, queste causali sono fondamentali in quanto consentono poi di ricercare e generare i mandati successivamente, in quanto il sistema in questa fase non andrà a generare liquidazione e mandato, ma semplicemente provvederà a generare i documenti agganciati all'impegni che sono stati specificati, in modo che poi saranno gestibili massivamente al fine di generare e mandato.

A questo punto è possibile lanciare la ricerca.

NOTA Nel caso in cui sia passata la scadenza ma le rate non risultano ancora pagate, il sistema evidenzierà tali risultati in giallo.

Genera documenti per le rate selezionate

La prima operazione da compiere è quella di generare i documenti, dunque specificare quali posizioni si vogliono generare.

Visualizza documenti collegati

A questo punto selezionando la visualizzazione dei documenti collegati, il programma andrà ad aprire il documento che ha generato in automatico partendo dalla selezione.

In questo caso il sistema ha generato i documenti, e questi documenti sono pronti per essere liquidati, ciò significa che i documenti sono già stati agganciati all'impegno che è stato selezionato sulle posizioni dei mutui.

Entrando nel dettaglio dei singoli documenti che il sistema ha generato, è possibile notare che i documenti possiedono l'intestazione che è collegata all'anagrafica dell'ente.

All'interno dell'oggetto del documento sarà esattamente riportato cosa si andrà a pagare dunque quale posizione si va a regolarizzare.

È possibile andare a liquidare direttamente i documenti dall'elenco proposto, ed il sistema andrà a generare una liquidazione relativa alle voci che sono state selezionate.

Inseriti tutti i dati della liquidazione, è possibile validare la liquidazione ed aprirne il dettaglio.

Naturalmente la forma di pagamento che il sistema ha letto è quella specificata all'interno dell'anagrafica della posizione.

A questo punto è possibile emettere direttamente gli ordinativi.

Naturalmente se sono mandati a copertura di sospesi, si dovrà poi andare a collegare i sospesi che sono stati già anticipati dalla banca per il pagamento delle rate in scadenza.

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