Ragioneria - Contabilità Finanziaria - Gestione - Ragioneria spese/entrate: Mandati/Reversali - Ordinativi - Accentratore
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Introduzione
Lo scopo di questa guida è di rendere autonomi gli utenti nelle operazioni di consultazione consultazione e gestione del dettaglio dei madati e delle reversali attraverso la modalità Accentratore.
Vediamo dunque, quali sono gli argomenti che verranno trattati nello specifico in questa guida.
- Consultazione e gestione di mandati, reversali, buoni e ricevute attraverso dettaglio.
- Altre azioni eventuali.
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NOTA Si ricorda che per eseguire alcune operazioni, potrebbero essere richiesti specifici permessi, i quali non vengono assegnati a tutti. Dunque consigliamo di verificare l'eventuale abilitazione prima di eseguire una specifica funzione. |
Accedere a SicrawebEVO
Se si sta tentando di accedere per la prima volta al programma SicrawebEVO, consigliamo di consultare prima la guida relativa al primo accesso Cliccando Qui.
Come raggiungere il dettaglio
È possibile raggiungere l'accentratore tramite il seguente percorso:
Ragioneria > Contabilità Finanziaria > Gestione > Ragioneria Entrate > Reversali
in alternativa
Ragioneria > Contabilità Finanziaria > Gestione > Ragioneria Spese > Mandati
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ATTENZIONE Dopo aver effettuato una ricerca è possibile aprire l'accentratore dell'ordinativo direttamente dal link posto a ridosso del numero dell'ordinativo stesso oppure attraverso il link posto sull'importo per visualizzare l'accentratore relativo anche al dettaglio del beneficiario/versante.
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Accentratore su ordinativo di pagamento/incasso.
Accentratore su ordinativo di pagamento/incasso e Beneficiario/versante.
Sezioni accentratore su Beneficiario/versante
Riepilogo
La sezione di riepilogo, riporta i dati anagrafici del beneficiario, assieme al classico castelletto riepilogativo degli importi.
È possibile consultare e gestire direttamente la forma di pagamento associata, ed infine gestire i documenti collegati all'ordinativo.
Siope +
La sezione relativa al SIOPE + consente di gestire il dettaglio relativo sistema di comunicazione flussi con la banca.
Compensazione
La sezione dedicata alla compensazione, consente di creare una compensazione servendosi di un versante che può essere richiamato direttamente da eventuali reversali copiate precedentemente nel widget appunti, oppure manualmente tramite la selezione manuale, dunque selezionando direttamente le reversali entro il limite massimo indicato dal sistema, pari al netto del documento.
La procedura è la seguente:
Richiamare il mandato.
Entrare all'interno del dettaglio del mandato e selezionare il pannello "Compensazione".
Dal pannello compensazione premere il pulsante operazione e scegliere la voce "Aggiungi versanti alla compensazione"che aprirà la scelta della tipologia di operazione:
Da reversali negli appunti: Consente di incollare reversali copiate precedentemente nel widget appunti.
Selezione manuale: Consente di aggiungere manualmente le reversali scegliendole dall'apposita griglia.
Deposito cauzionale
In questa sezione è possibile consultare eventuali depositi cauzionali disposti, ovvero le somme incassate con reversali a titolo di deposito cauzionale.
Sospesi regolarizzati
Vengono visionati tutti i sospesi che sono stati regolarizzati in precedenza.
Ordinativi collegati
Vengono visualizzati eventuali ordinativi collegati, che in fase di creazione vengono suggeriti in aggiunta, al fine di poter predisporre una distinta mista.
Quietanze
Tramite questa sezione è possibile visualizzare le relative quietanze.
Sezioni accentratore su Ordinativo di incasso/pagamento
Riepilogo
Questa sezione riporta il riepilogo generale dell'ordinativo d'incasso/pagamento, con la possibilità di annullare direttamente l'ordinativo ed eventualmente anche la relativa assegnazione finanziaria.
Beneficiari/Versanti
Questa sezione riporta l'elenco dei beneficiari/versanti che sono presenti.
Tesoreria
In questa sezione vengono riportati i dati relativi alla tesoreria informatica, nel caso in cui il pacchetto della tesoreria è presente, in tal caso vengono riportati i flussi che sono stati generati e tutti gli invii di distinte al tesoriere.
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INFORMAZIONE Si ricorda che l'identificativo del flusso è visionabile, qualora sia stato generato, anche dal dettaglio della distinta. |
Nel caso in cui il flusso non è stato ancora generato ed inviato al sistema SIOPE +, è possibile gestirlo direttamente da questo dettaglio, tramite la funzione di azioni sull'ordinativo presente in basso.
Prime note
Viene riportato il mastrino patrimoniale relativo agli importi in partita doppia.
Stampe
Infine dalla funzione di stampe, è possibile stampare il dettaglio dell'ordinativo.
Area Multimedia
| DETTAGLIO MANDATI E REVERSALI |
