Ragioneria - Tesoreria Informatica - Gestione: Giornali di cassa

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Introduzione

Lo scopo di questa guida è di rendere autonomi gli utenti nelle operazioni relative ai giornali di cassa.

All'interno dei paragrafi sottostanti, è contenuto un breve manuale necessario a chiarire alcuni semplici dubbi sull'utilizzo delle funzioni che verranno impiegate.

Vediamo dunque, quali argomenti saranno trattati:

Ricerca e consultazione giornali di cassa.
Richiesta giornali di cassa.
Esportazione giornali.
Importazione giornali.
Visualizzazione file XML giornale.
Visualizzazione dettaglio giornale.
Altre funzioni varie.

NOTA

Si ricorda che per eseguire alcune operazioni, potrebbero essere richiesti specifici permessi, i quali non vengono assegnati a tutti. Dunque consigliamo di verificare l'eventuale abilitazione prima di eseguire una specifica funzione.

Accedere a SicrawebEVO

Se si sta tentando di accedere per la prima volta al programma SicrawebEVO, consigliamo di consultare prima la guida relativa al primo accesso Cliccando Qui.

Come raggiungere la pagina

È possibile raggiungere la pagina tramite il seguente percorso:

Ragioneria > Tesoreria Informatica > Gestione > Giornali di cassa

Ricerca e navigazione

Il tesoriere nel momento in cui incassa/paga una determinata somma, stacca un provvisorio di entrata o di uscita, ossia comunica all'ente che ha incassato/pagato tale somma,che deve poi essere regolarizzata attraverso una reversale (ordinativo d'incasso) o mandato (odinativo di pagamento), contenente il numero del provvisorio attribuito dal tesoriere. Alla comunicazione del tesoriere, l'ente vedrà tale comunicazione il giorno seguente attraverso il Giornale di cassa, infatti l'ente comunica attraverso il canale SIOPE+ con il tesoriere gli ordinativi da trasmttere. Il tesoreire prende in carico i flussi, elaborandoli, pagandoli/incassandoli e restituisce il giornale di cassa, che conterrà al suo interno tutti i movimenti che vengono effettuati in una giornata sia lato Ente-Tesoreria sia lato Tesoreria-Ente.

Quotidianamente il tesoriere mette a disposizione di SIOPE+ uno o più giornali di cassa contenenti i provvisori di entrata/spesa e le quietanze di pagamento/riscossione del giorno precedente, in modo da poter essere importati nel programma ed essere elaborati.

Lo scarico dei giornali di cassa può essere effettuato tramite l’apposita funzionalità presente all'interno di questa pagina.
Per quanto riguarda la ricerca è possibile ricercare tutti i giornali di cassa che sono stati richiesti, impostando semplicemente i parametri nei filtri.

Richiedi giornali di cassa

Cliccando sul pulsante in griglia "Richiedi Giornali di Cassa", e selezionando le date che ci interessano possiamo richiedere a SIOPE+ gli eventuali giornali di cassa messi a disposizione dal tesoriere non ancora scaricati in precedenza, oppure impostando la spunta sul flag sottostante "Richieste già scaricate" per visualizzare le richieste già contrassegnate come scaricate.

Solo una volta ricevuto il file con esito positivo, il giornale di cassa sarà considerato da SIOPE+ come già scaricato. Qualora non siano disponibili giornali di cassa da scaricare l’operazione può ritenersi conclusa.

In caso di presenza di nuovi giornali nella tabella saranno elencati tutti i giornali di cassa disponibili, la cui data alla quale si riferiscono è identificata dalle colonne Data Inizio e Data Fine.

Importa il giornale di cassa

Permette di importare le quietanze ed i sospesi del giornale.

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Dettaglio e file XML

Utilizzando il link posto a ridosso del progressivo giornale, è possibile accedere al contenuto del giornale di cassa selezionato.

Cliccando invece in corrispondenza della riga, sul pulsante del documento, è possibile consultare il file creato dal tesoriere aprendo l’XML.

Una volta all'interno possiamo visualizzare il file selezionando l'iconcina per visualizzarne un'anteprima come mostrato in foto qui di seguito:

Se invece volessimo stampare una copia possiamo selezionare il file che ci interessa e permere il tasto Stampa posizionato nella tabella per avere una copia di tipo semplice, conforme oppure autentica, oppure solamente un'anteprima di stampa.