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Introduzione

Lo scopo di questa guida è di rendere autonomi gli utenti nella gestione relativa al dettaglio in modalità accentratore di liste di incassi e liste di pagamento, al fine di poter procedere con l'inserimento di nominativi, allo scopo di creare i documenti e le liquidazioni per l'eventuale pagamento o incasso.

All'interno dei paragrafi sottostanti, è contenuto un breve manuale necessario a chiarire alcuni semplici dubbi sull'utilizzo delle funzioni che verranno impiegate.

Vediamo dunque, quali argomenti saranno trattati:

Consultazione dettaglio.
Simulazioni e verifiche.
Caricamento documenti.
Liquidazioni.
Altre funzioni varie.

NOTA

Si ricorda che per eseguire alcune operazioni, potrebbero essere richiesti specifici permessi, i quali non vengono assegnati a tutti. Dunque consigliamo di verificare l'eventuale abilitazione prima di eseguire una specifica funzione.

Accedere a SicrawebEVO

Se si sta tentando di accedere per la prima volta al programma SicrawebEVO, consigliamo di consultare prima la guida relativa al primo accesso Cliccando Qui.

Come raggiungere la pagina

È possibile raggiungere la pagina tramite il seguente percorso:

Ragioneria > Contabilità Finanziaria > Gestione > Ragioneria entrate > Liste di incassi.
Ragioneria > Contabilità Finanziaria > Gestione > Ragioneria spese > Liste di pagamenti.

Dopo aver raggiunto la pagina è necessaria la ricerca di almeno una lista per poter accedere al dettaglio in modalità accentratore, attraverso l'apposito link.

Ecco come si presenta, l'interno del dettaglio della lista.

Intestazione

All'interno dell'intestazione, possiamo trovare riepilogati tutti i dati inseriti in fase di creazione della lista, ed eventualmente integrarli qualora non sia stato inserito un dato durante la fase di creazione.

Elemento fondamentale del pannello intestazione, è sicuramente la presenza del pulsante posto in basso a destra della schermata.

Da questo pulsante, sarà possibile dare il via ad una serie di azioni che ci guideranno al caricamento dei nominativi all'interno della lista creata in precedenza e alla successiva contabilizzazione e liquidazione dei documenti al fine di procedere poi ai relativi pagamenti.

Iniziamo dalla prima funzione, ossia la possibilità di scaricare il file excel compilabile su cui andremo a valorizzare le nostre righe.

Scaricato il file excel che troveremo all'interno dei download del nostro PC o del nostro browser, apriamo il file ed abilitiamo l'eventuale modifica.

Le colonne considerate sono quelle presenti nel file di esempio proposto qui sopra, e devono essere presenti nella STESSA POSIZIONE e con la STESSA DESCRIZIONE, pena il fallimento del successivo import.

Nella tabella sottostante troviamo i campi previsti con la tipologia di dato necessario ed il significato nell'ambito dell'import da file XLS:

CODICE_DOCUMENTO_CONTABILE_INSERITO	Verrà visualizzato il codice quando il documento verrà inserito e contabilizzato.
CODICE_NOMINATIVO_SICRAWEB	Indica il codice del nominativo in Sicr@WebEVO - visibile nella pagina dell'indice generale (contrassegnato con la nota azzurra "solo per le ricerche") se presente utilizzato per la ricerca dell'anagrafica.
PARTITA IVA	Partita IVA del nominativo, se presente utilizzato per la ricerca dell'anagrafica.
CODICE FISCALE	Codice fiscale del nominativo, se presente utilizzato per la ricerca dell'anagrafica.
NOME	Se presente viene utilizzato in caso di inserimento di un nuovo nominativo.
COGNOME	Se presente viene utilizzato in caso di inserimento di un nuovo nominativo.
RAGIONE SOCIALE	Se presente viene utilizzato in caso di inserimento di un nuovo nominativo.
IMPONIBILE	importo netto da pagare/incassare - se non presente viene inserito come 0.00.
IBAN	Codice iban del nominativo se presente viene utilizzato per ricercare una forma di incasso/pagamento registrata con questo codice iban per il nominativo (se non ne esistono ne verrà generata una con questo codice IBAN).
NOTE	Utilizzato come descrizione del dettaglio del documento da generare.
NOTE_2_LINGUA	Utilizzato come descrizione del secondo campo multilingua del dettaglio del documento da generare.
NOTE_3_LINGUA	Utilizzato come descrizione del terzo campo multilingua del dettaglio del documento da generare.
NOME_ALTRO_SOGGETTO	Se presente viene utilizzato in caso di inserimento di un nuovo nominativo come altro soggetto(delegato o pignorato).
COGNOME_ALTRO_SOGGETTO	Se presente viene utilizzato in caso di inserimento di un nuovo nominativo come altro soggetto(delegato o pignorato).
CF_ALTRO_SOGGETTO	Se presente utilizzato per la ricerca dell'anagrafica da utilizzare come altro soggetto(delegato o pignorato).
PARTITA_IVA_ALTRO_SOGGETTO	e presente utilizzato per la ricerca dell'anagrafica da utilizzare come altro soggetto(delegato o pignorato).
RAGIONE_SOCIALE_ALTRO_SOGGETTO	Se presente viene utilizzato in caso di inserimento di un nuovo nominativo come altro soggetto(delegato o pignorato).
IBAN DELEGATO	Se valorizzato a 1 viene ricercata la forma di pagamento con l'iban o il bic/swift indicato utilizzando il delegato come nominativo di riferimento collegato alla forma di pagamento. In fase di creazione del documento contabile se si deve creare la forma di pagamento questa sarà intestata al delegato. Se non presente o valorizzato a 0 non viene considerato
TIPO_ALTRO_SOGGETTO	Se valorizzato a 1 indica che i riferimento all'altro soggetto indicano un delegato mentre con il valore 2 si indica il pignorato. Se non presente viene sempre considerato come 1 (delegato).
INDIRIZZO	Se presente viene utilizzato per inserire un recapito di residenza per il nominativo indicato (devono essere valorizzati anche i campi CAP e/o CITTA; se sono presenti cap, città e sigla della provincia il recapito viene inserito, se manca la sigla della provincia il recapito viene inserito come recapito generico DA BONIFICARE).
CAP	Se presente viene utilizzato per inserire un recapito di residenza per il nominativo indicato (deve essere valorizzato anche il campo INDIRIZZO).
CITTA'	Se presente viene utilizzato per inserire un recapito di residenza per il nominativo indicato (deve essere valorizzato anche il campo INDIRIZZO).
SIGLA_PROVINCIA	Se presente viene utilizzato per inserire un recapito di residenza per il nominativo indicato (devono essere valorizzati anche i campi INDIRIZZO, CAP e CITTA).
BIC_SWIFT	Se presente viene utilizzato per la ricerca della forma di incasso/pagamento. Se non ci sono riscontri positivi viene salvato per l'eventuale creazione di una nuova forma di incasso/pagamento in fase di generazione dei documenti.
DESCRIZIONE	Utilizzato come oggetto del documento da generare.
DESCRIZIONE_2_LINGUA	Utilizzato come oggetto del secondo campo multilingua del documento da generare.
DESCRIZIONE_3_LINGUA	Utilizzato come oggetto del terzo campo multilingua del documento da generare.
NATURA_IVA	Indica la natura di IVA inserita (commerciale-istituzionale-etc)
PERCENTUALE_IVA	Se indicata viene usata come percentuale.
COD_IVA	Se indicata viene ricercata l'aliquota attraverso il codice presente in archivio.
NUMERO_CIVICO	Se presente viene utilizzato per inserire un civico di residenza per il nominativo indicato (deve essere valorizzato anche il campo INDIRIZZO).
NAZIONE	Se presente viene utilizzato per inserire la nazione di residenza per il nominativo indicato (deve essere valorizzato anche il campo INDIRIZZO).
NUMERO_DOCUMENTO	È possibile indicare un numero da assegnare al documento da generare.
DATA_DOCUMENTO	È possibile indicare la data da assegnare al documento da generare

Passiamo dunque ad un esempio di inserimento dei dati, prendendo come esempio il caricamento di nominativi al fine del pagamento di scrutatori che hanno preso parte alle elezioni.

Dopo aver inserito i dati nel file, è possibile ricaricare il file all'interno del programma, recandosi sempre nel pulsante selezionando la voce, Aggiorna file excel

A questo punto sarà possibile caricare il file ed aggiornare la lista contenente i dati appena inseriti.

Simulazione

A questo punto potremmo recarci all'interno del secondo pannello del nostro accentratore denominato simulazione, da qui potremmo dare il via ad una simulazione e dunque una verifica di come sono stati importati i nostri dati da file excel.

Verrà restituito l'elenco in anteprima, con la possibilità di espandere il dettaglio di riga tramite il pulsantino + che mostrerà ciò che è presente sul nominativo.

Documenti contabili

A questo punto potremmo recarci all'interno del terzo pannello del nostro accentratore denominato documenti contabili, da qui potremmo dare il via alla contabilizzazione dei documenti e successiva liquidazione.

A questo punto sarà possibile procedere con l'assegnazione finanziaria dei documenti al fine di poterli liquidare. Dunque rechiamoci sul documento ed effettuiamo l'assegnazione finanziaria, come da procedimento (puoi consultare la guida relativa ai documenti per ottenere tutte le informazioni sulle assegnazioni finanziarie cliccando Qui).

Come possiamo notare ora il documento risulta essere assegnato.

Procediamo con la sua liquidazione.

NOTA

Da questa pagina è possibile procedere all'assegnazione finanziaria di un solo documento alla volta, ma qualora volessimo assegnare tutti i documenti in maniera massiva allo stesso impegno/accertamento, sarà possibile richiamare i documenti all'interno del pannello intestazione attravreso il pulsante azioni selezionando la voce "Vedi documenti contabili", oppure in alternativa dalla pagina Documenti di acquisto/vendita potremmo lanciare una ricerca dei documenti generati, ad esempio utilizzando il filtro descrizione e/o descrizione riga, a quel punto sarà possibile selezionarli tutti e procedere con l'assegnazione massiva sulle righe.